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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 790.00 | 105 688.00 | 61 102.00 | 166 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 001.00 | 107 899.00 | 61 102.00 | 169 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 006.00 | | 321 006.00 | 321 006.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 236.00 | | 400 236.00 | 400 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 237.00 | 107 899.00 | 461 338.00 | 569 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 176 819.00 | 167 619.00 | | 176 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | 9 200.00 | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 210 522.00 | 178 282.00 | | 210 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 961.00 | 54 232.00 | | 45 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 184.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 42 635.00 | | 62 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 339.00 | 110 506.00 | | 142 339.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 779.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 816.00 | 209 336.00 | | 250 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 338.00 | 387 617.00 | | 461 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
FG Production vendue services | 835 346.00 | | 835 346.00 | 835 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 176.00 | | 859 176.00 | 859 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 1 624.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 075.00 | 677 273.00 | | 873 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 834.00 | 668 073.00 | | 840 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 240.00 | 9 200.00 | | 32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 471.00 | | 14 363.00 | 167 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 169 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 169 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | | 14 363.00 | 167 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 20 705.00 | 1 839.00 | 89 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | 20 705.00 | 1 839.00 | 89 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VC Groupe et associés | 25 151.00 | 151.00 | 25 000.00 | 25 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 648.00 | 10 612.00 | 35 036.00 | 45 648.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 808.00 | 336 808.00 | 25 000.00 | 361 808.00 |
VW T.V.A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 816.00 | 215 780.00 | 35 036.00 | 250 816.00 |