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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 1 837.00 | 375.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 789.00 | 70 474.00 | 53 315.00 | 123 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | 72 310.00 | 53 690.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BZ Autres créances | 167 036.00 | | 167 036.00 | 167 036.00 |
CF Disponibilités | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 214.00 | | 292 214.00 | 292 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 214.00 | 72 310.00 | 345 904.00 | 418 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 146 053.00 | 121 071.00 | | 146 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | 24 983.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 169 082.00 | 147 516.00 | | 169 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 808.00 | 7 875.00 | | 20 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 536.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 76 282.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 430.00 | 99 621.00 | | 115 430.00 |
EA Autres dettes | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 822.00 | 184 314.00 | | 176 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 904.00 | 331 831.00 | | 345 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 562.00 | | 719 562.00 | 719 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 562.00 | | 719 562.00 | 719 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 122.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 2 968.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 847.00 | 521 526.00 | | 721 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 282.00 | 496 544.00 | | 700 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 565.00 | 24 983.00 | | 21 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 33 633.00 | 114 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 863.00 | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 863.00 | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 33 633.00 | 114 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 198.00 | 11 851.00 | 19 739.00 | 80 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 198.00 | 11 851.00 | 19 739.00 | 80 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 526.00 | 5 367.00 | 15 159.00 | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 430.00 | 241 430.00 | | 241 430.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 822.00 | 161 663.00 | 15 159.00 | 176 822.00 |