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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 260.00 | 86 823.00 | 78 437.00 | 165 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 471.00 | 89 034.00 | 78 437.00 | 167 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 651.00 | 89 034.00 | 387 617.00 | 476 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | 167 619.00 | 146 053.00 | | 167 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 21 565.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 178 282.00 | 169 082.00 | | 178 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 232.00 | 20 808.00 | | 54 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 749.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 24 919.00 | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 506.00 | 115 430.00 | | 110 506.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 14 916.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 336.00 | 176 822.00 | | 209 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 617.00 | 345 904.00 | | 387 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 689.00 | 161 663.00 | | 163 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 430.00 | | 675 430.00 | 675 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 430.00 | | 675 430.00 | 675 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 3 805.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 273.00 | 721 847.00 | | 677 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 073.00 | 700 282.00 | | 668 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | 21 565.00 | | 9 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | 41 471.00 | 126 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | | 41 471.00 | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 310.00 | 16 724.00 | | 72 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 310.00 | 16 724.00 | | 72 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 174 235.00 | 174 235.00 | | 174 235.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 039.00 | 8 392.00 | 44 384.00 | 54 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 336.00 | 163 689.00 | 44 384.00 | 209 336.00 |