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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 200.00 | | 1 202 200.00 | 1 202 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 543 071.00 | | 1 543 071.00 | 1 543 071.00 |
BZ Autres créances | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 598.00 | | 3 170 598.00 | 3 170 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 598.00 | | 3 170 598.00 | 3 170 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 514.00 | | | -46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 013.00 | -46 514.00 | | -18 013.00 |
DL TOTAL (I) | -59 527.00 | -41 514.00 | | -59 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 617.00 | 2 448 929.00 | | 3 114 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 26 491.00 | | 95 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 125.00 | 2 475 421.00 | | 3 230 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 598.00 | 2 433 906.00 | | 3 170 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 508.00 | 2 475 421.00 | | 115 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 017 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1 825 733.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 014.00 | 1 872 247.00 | | 18 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 013.00 | -46 514.00 | | -18 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 617.00 | | 3 114 617.00 | 3 114 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 980.00 | 422 980.00 | | 422 980.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 125.00 | 115 508.00 | 3 114 617.00 | 3 230 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 9 308.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | -1 358.00 | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 2 375.00 | 6 352.00 | | 2 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | 19 936.00 | | 756.00 |
YT Sous‐traitance | | 264 185.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 9 308.00 | | 2 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 995.00 | 92 778.00 | | 167 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 830.00 | 304 714.00 | | 15 830.00 |