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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 200.00 | | 1 202 200.00 | 1 202 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075 768.00 | | 2 075 768.00 | 2 075 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 789.00 | | 538 789.00 | 538 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 266.00 | | 3 932 266.00 | 3 932 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 266.00 | | 3 932 266.00 | 3 932 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 859.00 | -58 106.00 | | -72 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 339.00 | -14 753.00 | | -9 339.00 |
DL TOTAL (I) | -77 198.00 | -67 859.00 | | -77 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 525.00 | 3 539 343.00 | | 3 867 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 78 417.00 | | 141 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 463.00 | 3 617 762.00 | | 4 009 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 266.00 | 3 549 903.00 | | 3 932 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 463.00 | 3 617 762.00 | | 4 009 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 265.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 1 265.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 1 265.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132.00 | 1 265.00 | | 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471.00 | 16 018.00 | | 9 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 339.00 | -14 753.00 | | -9 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
VB T. V. A. | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 867 525.00 | 3 867 525.00 | | 3 867 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 789.00 | 538 789.00 | | 538 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 220.00 | 629 220.00 | | 629 220.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 463.00 | 4 009 463.00 | | 4 009 463.00 |