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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 200.00 | | 1 202 200.00 | 1 202 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 809 436.00 | | 1 809 436.00 | 1 809 436.00 |
BZ Autres créances | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 636.00 | | 456 636.00 | 456 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 903.00 | | 3 549 903.00 | 3 549 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 903.00 | | 3 549 903.00 | 3 549 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 106.00 | -64 527.00 | | -58 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 753.00 | 6 421.00 | | -14 753.00 |
DL TOTAL (I) | -67 859.00 | -53 106.00 | | -67 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 343.00 | 3 420 646.00 | | 3 539 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 79 112.00 | | 78 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 762.00 | 3 499 762.00 | | 3 617 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 903.00 | 3 446 656.00 | | 3 549 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 762.00 | 3 499 762.00 | | 3 617 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265.00 | 20 826.00 | | 1 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 018.00 | 14 405.00 | | 16 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 753.00 | 6 421.00 | | -14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 539 343.00 | 3 539 343.00 | | 3 539 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 636.00 | 456 636.00 | | 456 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 191.00 | 513 191.00 | | 513 191.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 762.00 | 3 617 762.00 | | 3 617 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 084.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | 8 479.00 | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 2 448.00 | 1 703.00 | | 2 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548.00 | 1 274.00 | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 865.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 2 949.00 | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 524.00 | 53 461.00 | | 11 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 891.00 | 11 456.00 | | 15 891.00 |