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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 200.00 | | 1 202 200.00 | 1 202 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 312 436.00 | | 2 312 436.00 | 2 312 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 331.00 | | 784 331.00 | 784 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 978.00 | | 4 418 978.00 | 4 418 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 978.00 | | 4 418 978.00 | 4 418 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 198.00 | -72 859.00 | | -82 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 498.00 | -9 339.00 | | -20 498.00 |
DL TOTAL (I) | -97 696.00 | -77 198.00 | | -97 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 224.00 | 3 867 525.00 | | 4 261 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 439.00 | 141 937.00 | | 255 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 673.00 | 4 009 463.00 | | 4 516 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 978.00 | 3 932 266.00 | | 4 418 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 673.00 | 4 009 463.00 | | 4 516 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 132.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 504.00 | 9 471.00 | | 20 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 498.00 | -9 339.00 | | -20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
VB T. V. A. | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 224.00 | 4 261 224.00 | | 4 261 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 331.00 | 784 331.00 | | 784 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 708.00 | 880 708.00 | | 880 708.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 673.00 | 4 516 673.00 | | 4 516 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | 6 977.00 | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 7 053.00 | 1 119.00 | | 7 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 926.00 | 1 368.00 | | 5 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 021.00 | 70 391.00 | | 54 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 504.00 | 9 463.00 | | 20 504.00 |