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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 313.00 | 7 821.00 | 16 492.00 | 24 313.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 263.00 | 9 171.00 | 21 092.00 | 30 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
110 Total général Actif | 49 080.00 | 9 171.00 | 39 909.00 | 49 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 902.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 76.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 432.00 | 84 839.00 | | 86 432.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 1 063.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 545.00 | 85 902.00 | | 87 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 189.00 | 13 532.00 | | 15 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 860.00 | 498.00 | | -1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 47 420.00 | 49 139.00 | | 47 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 3 878.00 | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 505.00 | 12 998.00 | | 16 505.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | 773.00 | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 961.00 | | 2 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 76.00 | 90.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 634.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 491.00 | 84 502.00 | | 85 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 054.00 | 1 400.00 | | 2 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 699.00 | 7 686.00 | | 3 699.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 282.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 824.00 | 3 810.00 | | 4 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 1 212.00 | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 3 783.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 76.00 | | | 76.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |