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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 24 008.00 | 3 866.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 824.00 | 25 358.00 | 8 466.00 | 33 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
110 Total général Actif | 47 367.00 | 25 358.00 | 22 009.00 | 47 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 925.00 | 40 451.00 | | 34 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 799.00 | 33 976.00 | | 35 799.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 276.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 726.00 | 75 703.00 | | 70 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 456.00 | 8 694.00 | | 8 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 1 400.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 49 188.00 | 37 729.00 | | 49 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 2 925.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 416.00 | 32 529.00 | | 33 416.00 |
252 Charges sociales | 1 300.00 | 552.00 | | 1 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 2 911.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 332.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 882.00 | 87 072.00 | | 98 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 156.00 | -11 369.00 | | -28 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 179.00 | 1 063.00 | | 20 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 422.00 | -12 432.00 | | -48 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 657.00 | | | 3 657.00 |