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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 874.00 | 21 242.00 | 6 632.00 | 27 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 824.00 | 22 592.00 | 11 232.00 | 33 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
084 Disponibilités | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
110 Total général Actif | 77 188.00 | 22 592.00 | 54 596.00 | 77 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 451.00 | 103 615.00 | | 40 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | 3 263.00 | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 703.00 | 106 878.00 | | 75 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 694.00 | 15 490.00 | | 8 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -1 000.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 729.00 | 42 795.00 | | 37 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 3 228.00 | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 529.00 | 39 575.00 | | 32 529.00 |
252 Charges sociales | 552.00 | 73.00 | | 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 3 512.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 440.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 072.00 | 104 113.00 | | 87 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 369.00 | 2 765.00 | | -11 369.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 661.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 2 674.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 432.00 | 1 752.00 | | -12 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 328.00 | | | 12 328.00 |