| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 11 119.00 | 16 105.00 | 27 224.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 174.00 | 12 469.00 | 20 705.00 | 33 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
110 Total général Actif | 55 078.00 | 12 469.00 | 42 610.00 | 55 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 911.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 935.00 | 86 432.00 | | 98 935.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 1 113.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 761.00 | 87 545.00 | | 99 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 888.00 | 15 189.00 | | 13 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 660.00 | -1 860.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 44 086.00 | 47 420.00 | | 44 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 4 216.00 | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 430.00 | 16 505.00 | | 20 430.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | 395.00 | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 298.00 | 2 986.00 | | 3 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | 76.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 565.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 858.00 | 85 491.00 | | 88 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 903.00 | 2 054.00 | | 10 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 3 699.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 214.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 711.00 | 4 824.00 | | 2 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 689.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 009.00 | 26.00 | | 7 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 340.00 | | | 340.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 76.00 | | | 76.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 340.00 | | | 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76.00 | | | 76.00 |