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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 772.00 | 91 620.00 | 100 152.00 | 191 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 672.00 | 92 908.00 | 3 264 764.00 | 3 357 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 004.00 | 57 500.00 | 4 167 504.00 | 4 225 004.00 |
BZ Autres créances | 663 505.00 | | 663 505.00 | 663 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 004.00 | 57 500.00 | 4 853 504.00 | 4 911 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 676.00 | 150 408.00 | 8 118 268.00 | 8 268 676.00 |
CU Autres participations | 3 117 012.00 | | 3 117 012.00 | 3 117 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 448.00 | | | 994 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 861.00 | | | 1 178 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 666.00 | | | 955 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 530.00 | | | 3 234 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865 067.00 | | | 1 865 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 499.00 | | | 1 702 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 827.00 | | | 1 202 827.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 738.00 | | | 4 883 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 268.00 | | | 8 118 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 144.00 | | | 3 486 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 214 843.00 | 271 302.00 | 13 486 145.00 | 13 214 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214 843.00 | 271 302.00 | 13 486 145.00 | 13 214 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 237.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 704.00 | | | -25 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 781.00 | | | 441 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 482.00 | | | 13 559 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 816.00 | | | 12 603 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 666.00 | | | 955 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 499.00 | 1 702 499.00 | | 1 702 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 604.00 | 4 911 004.00 | 47 600.00 | 4 958 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 738.00 | 3 486 144.00 | 1 397 594.00 | 4 883 738.00 |