| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 563.00 | 24.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 96 768.00 | 34 000.00 | 62 768.00 | 96 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 795 674.00 | 206 144.00 | 2 589 530.00 | 2 795 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 158.00 | 283 464.00 | 268 693.00 | 552 158.00 |
BF Prêts | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 710.00 | 525 172.00 | 3 064 538.00 | 3 589 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650 789.00 | | 12 650 789.00 | 12 650 789.00 |
BZ Autres créances | 762 550.00 | | 762 550.00 | 762 550.00 |
CF Disponibilités | 1 438 371.00 | | 1 438 371.00 | 1 438 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996 326.00 | | 14 996 326.00 | 14 996 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 586 036.00 | 525 172.00 | 18 060 864.00 | 18 586 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 259.00 | | | 778 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 305 869.00 | | | 4 305 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 868.00 | | | 2 689 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 552.00 | | | 7 879 552.00 |
DP Provisions pour risques | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 641.00 | | | 658 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 004.00 | | | 4 135 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 047.00 | | | 4 763 047.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 034.00 | | | 386 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 155 009.00 | | | 10 155 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 060 864.00 | | | 18 060 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 038.00 | | | 9 872 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 487 750.00 | 1 347 966.00 | 45 835 716.00 | 44 487 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 487 750.00 | 1 347 966.00 | 45 835 716.00 | 44 487 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 247 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 223 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 817 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 009 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 293 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 929 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 033.00 | | | 1 227 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 223 923.00 | | | 46 223 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 534 055.00 | | | 43 534 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 868.00 | | | 2 689 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 803.00 | 232 368.00 | | 292 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 068.00 | 138 639.00 | | 103 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 735.00 | 93 729.00 | | 189 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 304.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 724.00 | 6 304.00 | 2 724.00 | 22 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 004.00 | | | 4 135 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763 047.00 | | | 4 763 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 034.00 | | | 386 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 641.00 | | | 658 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557 955.00 | 13 557 955.00 | | 13 557 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701 478.00 | 13 557 955.00 | | 13 701 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 509.00 | | | 9 950 509.00 |