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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 464.00 | 123.00 | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 009.00 | 67 605.00 | 624 404.00 | 692 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 452.00 | 189 735.00 | 197 716.00 | 387 452.00 |
BF Prêts | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 809.00 | 292 803.00 | 4 027 005.00 | 4 319 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 451 668.00 | 2 724.00 | 10 448 944.00 | 10 451 668.00 |
BZ Autres créances | 1 196 577.00 | | 1 196 577.00 | 1 196 577.00 |
CF Disponibilités | 701 621.00 | | 701 621.00 | 701 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442 426.00 | 2 724.00 | 12 439 703.00 | 12 442 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 762 235.00 | 295 527.00 | 16 466 708.00 | 16 762 235.00 |
CU Autres participations | 3 117 012.00 | | 3 117 012.00 | 3 117 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 778 259.00 | | | 778 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 143.00 | | | 2 385 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 323.00 | | | 1 905 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 281.00 | | | 5 174 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 982.00 | | | 1 029 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 373.00 | | | 258 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 755.00 | | | 5 548 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043 342.00 | | | 4 043 342.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 206.00 | | | 381 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 272 428.00 | | | 11 272 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 466 708.00 | | | 16 466 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 614 864.00 | | | 10 614 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 310 454.00 | 1 185 553.00 | 34 496 007.00 | 33 310 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 310 454.00 | 1 185 553.00 | 34 496 007.00 | 33 310 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 353 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 010 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 206 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 365.00 | | | 833 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 958 745.00 | | | 34 958 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 053 422.00 | | | 33 053 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 323.00 | | | 1 905 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 967.00 | 141 836.00 | | 150 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 364.00 | 67 704.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 603.00 | 74 132.00 | | 115 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 488.00 | 20 000.00 | 12 488.00 | 12 488.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 2 724.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 2 724.00 | 8 760.00 | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548 755.00 | 5 548 755.00 | | 5 548 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 206.00 | 381 206.00 | | 381 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 750.00 | 16 938.00 | 70 812.00 | 87 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 982.00 | 372 418.00 | 657 564.00 | 1 029 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 342.00 | 4 043 342.00 | | 4 043 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740 805.00 | 11 740 805.00 | | 11 740 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 828 555.00 | 11 757 743.00 | 70 812.00 | 11 828 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 054.00 | 10 356 491.00 | 657 564.00 | 11 014 054.00 |