| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AH Fonds commercial | 96 768.00 | 34 000.00 | 62 768.00 | 96 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 852.00 | 394 226.00 | 2 602 626.00 | 2 996 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 209.00 | 360 708.00 | 222 501.00 | 583 209.00 |
BF Prêts | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 351.00 | 790 521.00 | 3 030 830.00 | 3 821 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025 742.00 | 54 230.00 | 9 971 512.00 | 10 025 742.00 |
BZ Autres créances | 1 523 596.00 | | 1 523 596.00 | 1 523 596.00 |
CF Disponibilités | 3 942 410.00 | | 3 942 410.00 | 3 942 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 636 971.00 | 54 230.00 | 15 582 741.00 | 15 636 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 458 322.00 | 844 751.00 | 18 613 571.00 | 19 458 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749 940.00 | | | 1 749 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 445 737.00 | | | 3 445 737.00 |
DH Report à nouveau | -186 403.00 | | | -186 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 401.00 | | | 2 024 401.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 715.00 | | | 7 144 715.00 |
DP Provisions pour risques | 227 245.00 | | | 227 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 855.00 | | | 472 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 098.00 | | | 5 996 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677 348.00 | | | 4 677 348.00 |
EA Autres dettes | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 996 001.00 | | | 10 996 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 613 571.00 | | | 18 613 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 793 233.00 | | | 10 793 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 315 670.00 | 1 842 033.00 | 45 157 704.00 | 43 315 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 315 670.00 | 1 842 033.00 | 45 157 704.00 | 43 315 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 469 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 647 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 026 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 291 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 148.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 170 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 658.00 | | | 444 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 658.00 | | | 444 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 885.00 | | | -439 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 109.00 | | | 825 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 475 194.00 | | | 45 475 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 450 793.00 | | | 43 450 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 401.00 | | | 2 024 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 710.00 | | 256 701.00 | 3 589 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 878.00 | 142 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 3 821 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 583 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894 029.00 | | 201 178.00 | 2 894 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 158.00 | | 43 232.00 | 552 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 523.00 | | 12 291.00 | 143 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 172.00 | 277 531.00 | 12 182.00 | 491 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 707.00 | 188 106.00 | | 207 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 464.00 | 89 425.00 | 12 182.00 | 283 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 304.00 | 446 551.00 | | 26 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 54 230.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 304.00 | 500 781.00 | | 60 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996 098.00 | 5 996 098.00 | | 5 996 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 700.00 | 726 700.00 | | 726 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 430.00 | 1 078 430.00 | | 1 078 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
UP Prêts | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
UX Autres créances clients | 9 960 684.00 | 9 960 684.00 | | 9 960 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
VB T. V. A. | 1 026 052.00 | 1 026 052.00 | | 1 026 052.00 |
VC Groupe et associés | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 924.00 | 401 924.00 | | 401 924.00 |
VP Divers | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 306.00 | 324 306.00 | | 324 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837 497.00 | 11 629 503.00 | 207 994.00 | 11 837 497.00 |
VW T.V.A. | 2 547 911.00 | 2 547 911.00 | | 2 547 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 793 233.00 | 10 793 233.00 | | 10 793 233.00 |