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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 712.00 | 5 682.00 | 9 030.00 | 14 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 191.00 | 12 136.00 | 7 055.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 13 205.00 | 24 895.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 422.00 | 159 496.00 | 582 926.00 | 742 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 315.00 | 190 519.00 | 717 796.00 | 908 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BZ Autres créances | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
CF Disponibilités | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 338.00 | | 286 338.00 | 286 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 653.00 | 190 519.00 | 1 004 134.00 | 1 194 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 931.00 | -27 717.00 | | -331 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 455.00 | -304 213.00 | | -333 455.00 |
DL TOTAL (I) | -565 386.00 | -231 931.00 | | -565 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 669.00 | 700 540.00 | | 635 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 948.00 | 55 387.00 | | 218 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 619.00 | 7 983.00 | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 081.00 | 379 072.00 | | 637 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | 48 494.00 | | 54 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 424.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 412.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 520.00 | 1 201 312.00 | | 1 569 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 134.00 | 969 381.00 | | 1 004 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 249.00 | 566 136.00 | | 911 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
FG Production vendue services | 1 265 313.00 | | 1 265 313.00 | 1 265 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 475.00 | | 1 268 475.00 | 1 268 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 180.00 | |
GE Autres charges | | | 95 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | 8 416.00 | | 6 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 415.00 | 74 248.00 | | 93 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 532.00 | 973 685.00 | | 1 293 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 988.00 | 1 277 898.00 | | 1 626 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 455.00 | -304 213.00 | | -333 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 306.00 | | 101 010.00 | 807 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 403.00 | | 7 119.00 | 773 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 99 180.00 | | 91 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 740.00 | 2 942.00 | | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 6 397.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 860.00 | 89 841.00 | | 82 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 081.00 | 637 081.00 | | 637 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 177.00 | 66 757.00 | 287 542.00 | 635 177.00 |
VI Groupe et associés | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
VP Divers | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 078.00 | 226 187.00 | 93 891.00 | 320 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 901.00 | 1 014 481.00 | 287 542.00 | 1 582 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 841.00 | 2 108.00 | | 46 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 426.00 | 49 328.00 | | 52 426.00 |
ST Autres comptes | 201 853.00 | 194 336.00 | | 201 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 097.00 | 223 341.00 | | 422 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 290 286.00 | 218 784.00 | | 290 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 486.00 | 89 705.00 | | 50 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 310.00 | 43 725.00 | | 60 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 399.00 | 357.00 | | 9 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 240.00 | 2 465.00 | | 56 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 037.00 | 99 568.00 | | 128 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 426.00 | 224 661.00 | | 192 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 457.00 | 819 219.00 | | 1 077 457.00 |