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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 712.00 | 8 624.00 | 6 087.00 | 14 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 191.00 | 18 533.00 | 658.00 | 19 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 20 968.00 | 17 132.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 322.00 | 242 017.00 | 501 304.00 | 743 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 309.00 | 290 143.00 | 621 166.00 | 911 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BZ Autres créances | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CF Disponibilités | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 420.00 | | 285 420.00 | 285 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 729.00 | 290 143.00 | 906 586.00 | 1 196 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 386.00 | -331 931.00 | | -665 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 894.00 | -333 455.00 | | -344 894.00 |
DL TOTAL (I) | -910 280.00 | -565 386.00 | | -910 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 420.00 | 635 669.00 | | 568 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 122.00 | 218 948.00 | | 680 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 775.00 | 16 619.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 110.00 | 637 081.00 | | 494 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 54 468.00 | | 64 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 6 000.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 736.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 866.00 | 1 569 520.00 | | 1 816 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 586.00 | 1 004 134.00 | | 906 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 193.00 | 911 249.00 | | 1 317 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 315.00 | | 2 994.00 | 908 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 522.00 | | 900.00 | 780 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 891.00 | | 2 094.00 | 93 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 519.00 | 99 624.00 | | 190 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 682.00 | 2 942.00 | | 5 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 6 397.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 701.00 | 90 284.00 | | 172 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 110.00 | 494 110.00 | | 494 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 420.00 | 68 748.00 | 296 119.00 | 568 420.00 |
VI Groupe et associés | 678 911.00 | 678 911.00 | | 678 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 246.00 | 212 262.00 | 95 984.00 | 308 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 090.00 | 1 309 418.00 | 296 119.00 | 1 809 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |