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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 712.00 | 14 509.00 | 203.00 | 14 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 19 191.00 | 4 000.00 | 23 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 040.00 | 281 002.00 | 245 039.00 | 526 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 761.00 | 153 024.00 | 104 737.00 | 257 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 943.00 | 467 726.00 | 455 217.00 | 922 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
BZ Autres créances | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
CF Disponibilités | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 316.00 | | 459 316.00 | 459 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 259.00 | 467 726.00 | 914 534.00 | 1 382 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 921.00 | -1 010 280.00 | | -91 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 169.00 | -334 798.00 | | -327 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -319 090.00 | -1 245 077.00 | | -319 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 878.00 | 1 065.00 | | 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 977.00 | 499 672.00 | | 429 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 717.00 | 956 013.00 | | 325 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 520.00 | 9 824.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 551.00 | 383 249.00 | | 411 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 404.00 | 58 215.00 | | 59 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | | 3 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 623.00 | 1 911 137.00 | | 1 233 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 534.00 | 666 060.00 | | 914 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
FG Production vendue services | 1 328 621.00 | | 1 328 621.00 | 1 328 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 086.00 | | 1 352 086.00 | 1 352 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 354.00 | 4 399.00 | | 32 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 354.00 | 4 399.00 | | 32 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | 114.00 | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809.00 | 114.00 | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 545.00 | 4 285.00 | | 27 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 955.00 | 1 319 184.00 | | 1 389 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 124.00 | 1 653 982.00 | | 1 717 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 169.00 | -334 798.00 | | -327 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 444.00 | 5 500.00 | | 917 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 943.00 | | | 922 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 801.00 | | | 783 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 980.00 | 1 821.00 | | 781 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 561.00 | 3 679.00 | | 97 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 308.00 | 83 418.00 | | 384 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 567.00 | 2 942.00 | | 11 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 550.00 | 80 475.00 | | 353 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 551.00 | 411 551.00 | | 411 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
UX Autres créances clients | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VB T. V. A. | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 874.00 | 72 910.00 | 314 047.00 | 428 874.00 |
VI Groupe et associés | 325 717.00 | 717.00 | 325 000.00 | 325 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
VP Divers | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 975.00 | 288 736.00 | 101 239.00 | 389 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 999.00 | 547 036.00 | 639 047.00 | 1 227 999.00 |