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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 712.00 | 11 567.00 | 3 145.00 | 14 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 19 191.00 | 4 000.00 | 23 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 28 731.00 | 9 369.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 880.00 | 324 818.00 | 419 061.00 | 743 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 444.00 | 384 308.00 | 533 136.00 | 917 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | 2 733.00 | 9 550.00 | 12 283.00 |
BZ Autres créances | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
CF Disponibilités | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 657.00 | 2 733.00 | 132 924.00 | 135 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 101.00 | 387 041.00 | 666 060.00 | 1 053 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 280.00 | -665 386.00 | | -1 010 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 798.00 | -344 894.00 | | -334 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 077.00 | -910 280.00 | | -1 245 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 672.00 | 568 420.00 | | 499 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 077.00 | 680 122.00 | | 957 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 824.00 | 7 775.00 | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 249.00 | 494 110.00 | | 383 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 215.00 | 64 583.00 | | 58 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 775.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 137.00 | 1 816 866.00 | | 1 911 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 060.00 | 906 586.00 | | 666 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 077.00 | | | 957 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 309.00 | | 6 135.00 | 911 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 191.00 | | 4 000.00 | 19 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 422.00 | | 558.00 | 781 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 984.00 | | 1 577.00 | 95 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 249.00 | 383 249.00 | | 383 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
UX Autres créances clients | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 672.00 | 70 799.00 | 304 951.00 | 499 672.00 |
VI Groupe et associés | 956 013.00 | 956 013.00 | | 956 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VP Divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 500.00 | 90 939.00 | 97 561.00 | 188 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 313.00 | 1 472 439.00 | 304 951.00 | 1 901 313.00 |