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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 527 631.00 | 118 056.00 | 409 574.00 | 527 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368.00 | 18 336.00 | 18 031.00 | 36 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 489.00 | 21 800.00 | 61 688.00 | 83 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 885.00 | 158 485.00 | 554 400.00 | 712 885.00 |
BT Marchandises | 706 273.00 | | 706 273.00 | 706 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CF Disponibilités | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 261.00 | | 1 045 261.00 | 1 045 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 146.00 | 158 485.00 | 1 599 661.00 | 1 758 146.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 312.00 | -85 434.00 | | -88 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | -2 878.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515.00 | 11 687.00 | | 13 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 614.00 | 1 305.00 | | 1 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 614.00 | 1 305.00 | | 1 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 918.00 | 594 367.00 | | 668 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 061.00 | 460 386.00 | | 355 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 157.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 411.00 | 468 123.00 | | 416 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 647.00 | 150 680.00 | | 138 647.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 531.00 | 1 673 715.00 | | 1 584 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661.00 | 1 686 708.00 | | 1 599 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 338.00 | 1 272 933.00 | | 1 263 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 781.00 | 114 735.00 | | 267 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 913.00 | | 3 600 913.00 | 3 600 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 913.00 | | 3 600 913.00 | 3 600 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 612.00 | 151 304.00 | | 161 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 612.00 | 151 304.00 | | 161 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 612.00 | 149 873.00 | | 161 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 859.00 | 3 559 657.00 | | 3 773 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 031.00 | 3 562 535.00 | | 3 772 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | -2 878.00 | | 1 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 987.00 | | 6 898.00 | 705 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 612.00 | | 6 876.00 | 640 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 084.00 | | 21.00 | 65 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692.00 | 71 792.00 | | 86 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 66.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468.00 | 71 725.00 | | 86 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305.00 | 1 614.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 1 614.00 | 1 305.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 411.00 | 416 411.00 | | 416 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
UX Autres créances clients | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 781.00 | 267 781.00 | | 267 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136.00 | 80 170.00 | 320 965.00 | 401 136.00 |
VI Groupe et associés | 355 061.00 | 355 061.00 | | 355 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VP Divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543.00 | 304 538.00 | 29 005.00 | 333 543.00 |
VW T.V.A. | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303.00 | 1 263 338.00 | 320 965.00 | 1 584 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |