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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 631.00 | 223 612.00 | 304 018.00 | 527 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 719.00 | 33 172.00 | 6 547.00 | 39 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 642.00 | 40 866.00 | 42 775.00 | 83 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 027.00 | 297 652.00 | 421 375.00 | 719 027.00 |
BT Marchandises | 840 816.00 | 9 226.00 | 831 589.00 | 840 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BZ Autres créances | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 020.00 | 9 226.00 | 1 126 793.00 | 1 136 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 048.00 | 306 879.00 | 1 548 168.00 | 1 855 048.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 953.00 | -86 484.00 | | -107 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510.00 | -21 469.00 | | 42 510.00 |
DL TOTAL (I) | 34 557.00 | -7 953.00 | | 34 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 614.00 | 3 764.00 | | 5 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 614.00 | 3 764.00 | | 5 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 520.00 | 421 134.00 | | 394 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 685.00 | 417 412.00 | | 415 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 526.00 | 344.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 225.00 | 596 721.00 | | 527 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 018.00 | 117 191.00 | | 164 018.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 5 566.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 997.00 | 1 558 371.00 | | 1 507 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 168.00 | 1 554 182.00 | | 1 548 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 050.00 | 1 318 552.00 | | 1 350 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 920.00 | 100 000.00 | | 154 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 144.00 | | 4 229 144.00 | 4 229 144.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 144.00 | | 4 229 144.00 | 4 229 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 641.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 641.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 151.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 151.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 490.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 800.00 | 3 876 145.00 | | 4 254 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 290.00 | 3 897 614.00 | | 4 212 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 510.00 | -21 469.00 | | 42 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 131.00 | | 2 645.00 | 717 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 719 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 650 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 451.00 | | | 651 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 389.00 | | 2 645.00 | 65 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 279.00 | 68 122.00 | 748.00 | 230 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 988.00 | 68 122.00 | 457.00 | 229 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | 5 614.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 5 614.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 226.00 | 527 226.00 | | 527 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
UX Autres créances clients | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 600.00 | 83 179.00 | 156 421.00 | 239 600.00 |
VI Groupe et associés | 415 685.00 | 415 685.00 | | 415 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 073.00 | 286 139.00 | 29 934.00 | 316 073.00 |
VW T.V.A. | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 471.00 | 1 350 051.00 | 156 421.00 | 1 506 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |