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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 527 631.00 | 170 834.00 | 356 796.00 | 527 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 719.00 | 26 932.00 | 12 787.00 | 39 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 099.00 | 32 220.00 | 51 878.00 | 84 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 131.00 | 230 278.00 | 486 852.00 | 717 131.00 |
BT Marchandises | 715 127.00 | 3 131.00 | 711 995.00 | 715 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BZ Autres créances | 132 944.00 | | 132 944.00 | 132 944.00 |
CF Disponibilités | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 461.00 | 3 131.00 | 1 067 330.00 | 1 070 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 592.00 | 233 410.00 | 1 554 182.00 | 1 787 592.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 484.00 | -88 312.00 | | -86 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 469.00 | 1 828.00 | | -21 469.00 |
DL TOTAL (I) | -7 953.00 | 13 515.00 | | -7 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 764.00 | 1 614.00 | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | 1 614.00 | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 134.00 | 668 918.00 | | 421 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 412.00 | 355 061.00 | | 417 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 227.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 721.00 | 416 411.00 | | 596 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 191.00 | 138 647.00 | | 117 191.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 5 265.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 371.00 | 1 584 531.00 | | 1 558 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 182.00 | 1 599 661.00 | | 1 554 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853 708.00 | | 3 853 708.00 | 3 853 708.00 |
FD Production vendue biens | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 371.00 | | 3 857 371.00 | 3 857 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 161 612.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 161 612.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 161 612.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 145.00 | 3 773 859.00 | | 3 876 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 615.00 | 3 772 031.00 | | 3 897 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 469.00 | 1 828.00 | | -21 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 886.00 | | | 712 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 489.00 | | | 647 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 485.00 | 72 379.00 | 586.00 | 158 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 194.00 | 72 379.00 | 586.00 | 158 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614.00 | 3 764.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | 3 764.00 | 1 614.00 | 1 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 127.00 | 596 127.00 | | 596 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
UX Autres créances clients | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 134.00 | 81 660.00 | 239 474.00 | 321 134.00 |
VI Groupe et associés | 417 413.00 | 417 413.00 | | 417 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VP Divers | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 768.00 | 241 479.00 | 29 289.00 | 270 768.00 |
VW T.V.A. | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 432.00 | 1 317 958.00 | 239 474.00 | 1 557 432.00 |