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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 143.00 | 242.00 | 386.00 |
AP Constructions | 527 631.00 | 329 168.00 | 198 462.00 | 527 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 559.00 | 39 436.00 | 1 123.00 | 40 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 454.00 | 59 934.00 | 40 519.00 | 100 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 745.00 | 428 683.00 | 327 062.00 | 755 745.00 |
BT Marchandises | 629 877.00 | 15 925.00 | 613 952.00 | 629 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BZ Autres créances | 147 691.00 | | 147 691.00 | 147 691.00 |
CF Disponibilités | 1 130 354.00 | | 1 130 354.00 | 1 130 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 155.00 | 15 925.00 | 2 112 230.00 | 2 128 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 901.00 | 444 608.00 | 2 439 292.00 | 2 883 901.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -65 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 65 443.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 127 178.00 | 100 000.00 | | 127 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 770.00 | 8 882.00 | | 8 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 770.00 | 8 882.00 | | 8 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 274.00 | 216 382.00 | | 1 017 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 474.00 | 444 812.00 | | 668 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 509.00 | 492 952.00 | | 381 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 433.00 | 151 868.00 | | 218 433.00 |
EA Autres dettes | 10 473.00 | 6 247.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 343.00 | 1 312 264.00 | | 2 303 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 292.00 | 1 421 146.00 | | 2 439 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 163.00 | 1 240 488.00 | | 2 266 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 654.00 | | 4 699 654.00 | 4 699 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 654.00 | | 4 699 654.00 | 4 699 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 809.00 | 3 045.00 | | 7 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | 3 045.00 | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 663.00 | 51 804.00 | | 234 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 670.00 | 51 804.00 | | 234 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 861.00 | -48 758.00 | | -226 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 278.00 | 4 602 197.00 | | 4 802 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 099.00 | 4 536 753.00 | | 4 775 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 178.00 | 65 443.00 | | 27 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 068.00 | | 35 608.00 | 723 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 755 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 686 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 292.00 | | 34 796.00 | 654 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 775.00 | | 425.00 | 68 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 675.00 | 67 313.00 | 2 305.00 | 363 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 675.00 | 67 170.00 | 2 305.00 | 363 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 882.00 | 8 770.00 | 8 882.00 | 8 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 758.00 | 15 925.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 15 925.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | 24 695.00 | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 509.00 | 381 509.00 | | 381 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
UX Autres créances clients | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VB T. V. A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 274.00 | 987 273.00 | 30 001.00 | 1 017 274.00 |
VI Groupe et associés | 668 474.00 | 668 474.00 | | 668 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 025.00 | 367 924.00 | 31 101.00 | 399 025.00 |
VW T.V.A. | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 164.00 | 2 266 163.00 | 30 001.00 | 2 296 164.00 |