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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 1 193.00 | 9 604.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 850.00 | 1 193.00 | 2 633 657.00 | 2 634 850.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 417.00 | 1 193.00 | 2 777 224.00 | 2 778 417.00 |
CU Autres participations | 2 471 603.00 | | 2 471 603.00 | 2 471 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 854.00 | 2 738 854.00 | | 2 738 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DH Report à nouveau | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | 35 711.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 201.00 | 2 774 570.00 | | 2 758 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 8 550.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | | 3 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 022.00 | 12 379.00 | | 19 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 224.00 | 2 786 949.00 | | 2 777 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 022.00 | 12 379.00 | | 19 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 599.00 | 61 774.00 | | 55 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 212.00 | 26 062.00 | | 52 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | 35 711.00 | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |