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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 2 675.00 | 8 122.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 346.00 | 2 675.00 | 3 143 671.00 | 3 146 346.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 064.00 | 2 675.00 | 3 202 389.00 | 3 205 064.00 |
CU Autres participations | 2 983 099.00 | | 2 983 099.00 | 2 983 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 854.00 | 2 738 854.00 | | 2 738 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | 1 785.00 | | 1 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 223.00 | 14 170.00 | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 300.00 | 3 386.00 | | 410 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 338.00 | 2 758 201.00 | | 3 152 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 840.00 | 18 846.00 | | 17 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 176.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 051.00 | 19 022.00 | | 50 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 389.00 | 2 777 224.00 | | 3 202 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 051.00 | 19 022.00 | | 50 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982 536.00 | | | 2 982 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982 536.00 | | | 2 982 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 929.00 | | | 2 881 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 929.00 | | | 2 881 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 644.00 | 55 599.00 | | 3 433 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 343.00 | 52 212.00 | | 3 023 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 300.00 | 3 386.00 | | 410 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 850.00 | | | 2 634 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 603.00 | | | 2 471 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 1 482.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 482.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |