| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991.00 | 4 406.00 | 12 584.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 577.00 | 4 406.00 | 3 290 170.00 | 3 294 577.00 |
BZ Autres créances | 725 411.00 | | 725 411.00 | 725 411.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 325.00 | | 833 325.00 | 833 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 902.00 | 4 406.00 | 4 123 496.00 | 4 127 902.00 |
CU Autres participations | 3 125 137.00 | | 3 125 137.00 | 3 125 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 854.00 | 2 738 854.00 | | 2 738 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 469.00 | 1 954.00 | | 22 469.00 |
DH Report à nouveau | 240 147.00 | 1 223.00 | | 240 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 441.00 | 410 300.00 | | 192 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 918.00 | 3 152 338.00 | | 3 193 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 156.00 | | | 351 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 156.00 | | | 351 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 17 840.00 | | 36 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 615.00 | 32 210.00 | | 541 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 422.00 | 50 051.00 | | 578 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 496.00 | 3 202 389.00 | | 4 123 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 422.00 | 50 051.00 | | 578 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 131.00 | 2 982 536.00 | | 47 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 305.00 | | | 622 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 437.00 | 2 982 536.00 | | 669 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 063.00 | 2 881 929.00 | | 47 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 063.00 | 2 881 929.00 | | 47 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 374.00 | 100 606.00 | | 622 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 649.00 | 3 433 644.00 | | 1 646 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 208.00 | 3 023 343.00 | | 1 454 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 441.00 | 410 300.00 | | 192 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 1 731.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 731.00 | | 2 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 351 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 351 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 246.00 | 221 246.00 | | 221 246.00 |
UX Autres créances clients | 630 062.00 | 630 062.00 | | 630 062.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 412.00 | 725 412.00 | | 725 412.00 |
VW T.V.A. | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 422.00 | 578 422.00 | | 578 422.00 |