| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 3 527.00 | 2 147.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 1 036.00 | 3 394.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125 137.00 | | 3 125 137.00 | 3 125 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 692.00 | 4 564.00 | 3 283 127.00 | 3 287 692.00 |
BZ Autres créances | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CF Disponibilités | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 205.00 | 4 564.00 | 3 454 640.00 | 3 459 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 854.00 | 2 738 854.00 | | 2 738 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 697.00 | 32 091.00 | | 45 697.00 |
DH Report à nouveau | 462 487.00 | 272 105.00 | | 462 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 575.00 | 203 986.00 | | -145 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 468.00 | 3 247 043.00 | | 3 101 468.00 |
DP Provisions pour risques | 149 262.00 | 192 453.00 | | 149 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 262.00 | 192 453.00 | | 149 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 30 140.00 | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 557.00 | 187 699.00 | | 146 557.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 28 747.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 910.00 | 246 588.00 | | 203 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 640.00 | 3 686 084.00 | | 3 454 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 910.00 | 246 588.00 | | 203 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 403.00 | 892 960.00 | | 266 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 979.00 | 688 973.00 | | 411 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 575.00 | 203 986.00 | | -145 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 504.00 | | 2 188.00 | 3 285 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 2 188.00 | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125 137.00 | | | 3 125 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004.00 | 1 560.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 560.00 | | 3 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 453.00 | 17 290.00 | 60 482.00 | 192 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 453.00 | 17 290.00 | 60 482.00 | 192 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VP Divers | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |