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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 8 139.00 | 12 672.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444.00 | 4 958.00 | 3 486.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 13 098.00 | 16 158.00 | 29 255.00 |
BT Marchandises | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | 34 619.00 | 61 554.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CF Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 545.00 | 34 619.00 | 176 926.00 | 211 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 801.00 | 47 717.00 | 193 084.00 | 240 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 493.00 | 36 213.00 | | -53 493.00 |
DL TOTAL (I) | 70 817.00 | 124 311.00 | | 70 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 223.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | 35 436.00 | | 29 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 014.00 | 22 773.00 | | 40 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 14 331.00 | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 34 219.00 | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 161.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 265.00 | 108 143.00 | | 122 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 084.00 | 236 455.00 | | 193 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 266.00 | 108 144.00 | | 122 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 913.00 | 403.00 | 787 316.00 | 786 913.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 982.00 | 26.00 | 21 008.00 | 20 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 896.00 | 429.00 | 808 325.00 | 807 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 436.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 7 406.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | -7 406.00 | | 9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 452.00 | 1 105 998.00 | | 826 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 946.00 | 1 069 785.00 | | 879 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 493.00 | 36 213.00 | | -53 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 338.00 | 9 938.00 | | 3 338.00 |