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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 868.00 | 6 460.00 | 1 408.00 | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 6 565.00 | 13 052.00 | 19 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 485.00 | 13 025.00 | 14 461.00 | 27 485.00 |
BT Marchandises | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 729.00 | 40 859.00 | 102 871.00 | 143 729.00 |
BZ Autres créances | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CF Disponibilités | 336 238.00 | | 336 238.00 | 336 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 173.00 | 40 859.00 | 606 314.00 | 647 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 658.00 | 53 883.00 | 620 775.00 | 674 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 315.00 | 53 774.00 | | 74 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | 47 441.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 197 624.00 | 197 813.00 | | 197 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 615.00 | 1 361.00 | | 169 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 379.00 | 54 543.00 | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | 102 461.00 | | 150 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 810.00 | 72 106.00 | | 54 810.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 15 866.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 151.00 | 246 337.00 | | 423 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 775.00 | 444 150.00 | | 620 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 771.00 | 191 794.00 | | 380 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 113.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 620.00 | | 10 553.00 | 29 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 687.00 | 27 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 687.00 | 27 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 620.00 | | 10 553.00 | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 437.00 | 7 275.00 | 12 687.00 | 18 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 7 275.00 | 12 687.00 | 18 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 446.00 | 1 329.00 | 2 917.00 | 42 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 446.00 | 1 329.00 | 2 917.00 | 42 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 446.00 | 1 329.00 | 2 917.00 | 42 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 478.00 | 169 478.00 | | 169 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 396.00 | 199 396.00 | | 199 396.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 771.00 | 380 771.00 | | 380 771.00 |