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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 971.00 | 13 569.00 | 2 401.00 | 15 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 649.00 | 4 868.00 | 8 781.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 620.00 | 18 437.00 | 11 182.00 | 29 620.00 |
BT Marchandises | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 563.00 | 42 446.00 | 79 116.00 | 121 563.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CF Disponibilités | 291 404.00 | | 291 404.00 | 291 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 415.00 | 42 446.00 | 432 968.00 | 475 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 034.00 | 60 884.00 | 444 150.00 | 505 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 1 811.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 774.00 | -1 113.00 | | 53 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | 96 141.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 197 813.00 | 184 937.00 | | 197 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 71.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 543.00 | 40 504.00 | | 54 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 461.00 | 30 358.00 | | 102 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 106.00 | 38 645.00 | | 72 106.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | 5 348.00 | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 337.00 | 117 550.00 | | 246 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 150.00 | 302 487.00 | | 444 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 794.00 | 77 046.00 | | 191 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 71.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 754.00 | | 7 866.00 | 21 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | | 7 866.00 | 21 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 524.00 | 4 914.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 524.00 | 4 914.00 | | 13 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 459.00 | 4 778.00 | 790.00 | 38 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 459.00 | 4 778.00 | 790.00 | 38 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 459.00 | 4 778.00 | 790.00 | 38 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UX Autres créances clients | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VW T.V.A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |