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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 556.00 | 5 835.00 | 721.00 | 6 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 11 285.00 | 11 350.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 191.00 | 17 120.00 | 12 071.00 | 29 191.00 |
BT Marchandises | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 409.00 | 46 217.00 | 70 192.00 | 116 409.00 |
BZ Autres créances | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CF Disponibilités | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 969.00 | 46 217.00 | 535 752.00 | 581 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 160.00 | 63 337.00 | 547 823.00 | 611 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 527.00 | 74 315.00 | | 63 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 26 711.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 193 054.00 | 197 624.00 | | 193 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 311.00 | 169 615.00 | | 166 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 744.00 | 42 379.00 | | 58 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 150 848.00 | | 51 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 427.00 | 54 810.00 | | 53 427.00 |
EA Autres dettes | 25 118.00 | 5 498.00 | | 25 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 769.00 | 423 151.00 | | 354 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 823.00 | 620 775.00 | | 547 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 998.00 | 380 771.00 | | 147 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 485.00 | | 18 990.00 | 27 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 284.00 | 29 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | | 18 990.00 | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 025.00 | 5 913.00 | 1 818.00 | 13 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 5 913.00 | 1 818.00 | 13 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 859.00 | 5 358.00 | | 40 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 859.00 | 5 358.00 | | 40 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 859.00 | 5 358.00 | | 40 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UX Autres créances clients | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 122.00 | 18 095.00 | 148 027.00 | 166 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
VW T.V.A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 025.00 | 147 998.00 | 148 027.00 | 296 025.00 |