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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 8 163.00 | 37 836.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 083.00 | 33 151.00 | 126 932.00 | 160 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 742.00 | 79 116.00 | 581 626.00 | 660 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 978.00 | 121 583.00 | 772 395.00 | 893 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CF Disponibilités | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 848.00 | 121 583.00 | 980 265.00 | 1 101 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 030.00 | | | -24 030.00 |
DL TOTAL (I) | -14 030.00 | | | -14 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 948.00 | | | 612 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 296.00 | | | 994 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 265.00 | | | 980 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 524.00 | | | 493 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 948.00 | 112 176.00 | 461 164.00 | 612 948.00 |
VI Groupe et associés | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 698.00 | 132 698.00 | 26 000.00 | 158 698.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 296.00 | 493 524.00 | 461 164.00 | 994 296.00 |