| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 33 719.00 | 12 280.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 581.00 | 134 728.00 | 26 853.00 | 161 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 575.00 | 320 409.00 | 341 165.00 | 661 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 078.00 | 490 009.00 | 408 068.00 | 898 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CF Disponibilités | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 508.00 | 490 009.00 | 654 498.00 | 1 144 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 029.00 | -101 744.00 | | -72 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 863.00 | 29 715.00 | | -27 863.00 |
DL TOTAL (I) | -89 893.00 | -62 029.00 | | -89 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 615.00 | 386 535.00 | | 267 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 574.00 | 207 959.00 | | 192 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 142 137.00 | | 212 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 069.00 | 75 791.00 | | 72 069.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 17 019.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 391.00 | 829 443.00 | | 744 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 498.00 | 767 414.00 | | 654 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 769.00 | 535 959.00 | | 580 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | 36 056.00 | | 2 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 577.00 | 74 955.00 | 163 622.00 | 238 577.00 |
VI Groupe et associés | 192 574.00 | 192 574.00 | | 192 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 564.00 | 76 795.00 | 27 768.00 | 104 564.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 391.00 | 580 769.00 | 163 622.00 | 744 391.00 |