| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 23 496.00 | 22 503.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 773.00 | 95 985.00 | 64 788.00 | 160 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 575.00 | 226 892.00 | 434 682.00 | 661 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 855.00 | 347 526.00 | 549 328.00 | 896 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 679.00 | 347 526.00 | 665 152.00 | 1 012 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 024.00 | -66 571.00 | | -99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720.00 | -32 453.00 | | -2 720.00 |
DL TOTAL (I) | -91 744.00 | -89 024.00 | | -91 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 093.00 | 414 451.00 | | 303 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 133.00 | 206 419.00 | | 208 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 553.00 | 89 024.00 | | 143 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 98 112.00 | | 68 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
EA Autres dettes | 29 268.00 | 25 138.00 | | 29 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 897.00 | 837 642.00 | | 756 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 152.00 | 748 618.00 | | 665 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VC Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 823.00 | 136 492.00 | 157 330.00 | 293 823.00 |
VI Groupe et associés | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 673.00 | 55 319.00 | 27 354.00 | 82 673.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 897.00 | 599 567.00 | 157 330.00 | 756 897.00 |