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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 28 608.00 | 17 391.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 581.00 | 115 807.00 | 45 774.00 | 161 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 575.00 | 273 651.00 | 387 924.00 | 661 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 166.00 | 419 218.00 | 478 948.00 | 898 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
CF Disponibilités | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 453.00 | 419 218.00 | 692 235.00 | 1 111 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 744.00 | -99 024.00 | | -101 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 463.00 | -2 720.00 | | -45 463.00 |
DL TOTAL (I) | -137 208.00 | -91 744.00 | | -137 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 535.00 | 303 093.00 | | 386 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 959.00 | 208 133.00 | | 207 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 143 553.00 | | 142 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 791.00 | 68 352.00 | | 75 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 496.00 | | |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 29 268.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 443.00 | 756 897.00 | | 829 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 235.00 | 665 152.00 | | 692 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959.00 | 599 568.00 | | 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 056.00 | 28 858.00 | | 36 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 535.00 | 93 051.00 | 282 964.00 | 386 535.00 |
VI Groupe et associés | 207 959.00 | 207 959.00 | | 207 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 294.00 | 157 436.00 | 27 857.00 | 185 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 443.00 | 535 959.00 | 282 964.00 | 829 443.00 |