| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 321.00 | 879.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 52.00 | 1 174.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 162.00 | 373.00 | 72 789.00 | 73 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 770.00 | | 112 770.00 | 112 770.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 053.00 | 373.00 | 236 680.00 | 237 053.00 |
CU Autres participations | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DG Autres réserves | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 40 922.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 150 294.00 | 140 922.00 | | 150 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 13 581.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | 25 681.00 | | 73 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 868.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 386.00 | 41 180.00 | | 86 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 680.00 | 182 102.00 | | 236 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 386.00 | 41 180.00 | | 86 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 760.00 | | 216 760.00 | 216 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | -39 964.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 357.00 | 108 382.00 | | 225 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 985.00 | 67 460.00 | | 215 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | 40 922.00 | | 9 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016.00 | | 73 767.00 | 2 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 70 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 73 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 72 541.00 | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 292.00 | | 81.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 240.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VP Divers | 222.00 | | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 234.00 | 118 418.00 | 816.00 | 119 234.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |