| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 801.00 | 399.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 869.00 | 356.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 61 553.00 | 10 792.00 | 72 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 944.00 | 61 553.00 | 101 390.00 | 162 944.00 |
CU Autres participations | 69 919.00 | 59 883.00 | 10 036.00 | 69 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DH Report à nouveau | -59 036.00 | | | -59 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 649.00 | 1 670.00 | 1 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | 240.00 | 801.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 409.00 | 869.00 | 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |