| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 041.00 | 159.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 62 150.00 | 10 195.00 | 72 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CF Disponibilités | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 006.00 | 62 150.00 | 122 856.00 | 185 006.00 |
CU Autres participations | 69 919.00 | 59 883.00 | 10 036.00 | 69 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DH Report à nouveau | -58 657.00 | | | -58 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 597.00 | | 1 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 240.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 357.00 | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UX Autres créances clients | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |