| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 561.00 | 639.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 460.00 | 765.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 60 905.00 | 11 440.00 | 72 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
CF Disponibilités | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 918.00 | 60 905.00 | 126 013.00 | 186 918.00 |
CU Autres participations | 69 919.00 | 59 883.00 | 10 036.00 | 69 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 036.00 | | | -59 036.00 |
DL TOTAL (I) | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 036.00 | | | -59 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 649.00 | 1 022.00 | 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | 240.00 | 561.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 409.00 | 461.00 | 52.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |