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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | | 363 005.00 | 363 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 255.00 | | 396 255.00 | 396 255.00 |
CU Autres participations | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 839.00 | 11 544.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 143 383.00 | 81 544.00 | | 143 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 504.00 | 283 022.00 | | 241 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 792.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 2 123.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 333.00 | 12 089.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 871.00 | 298 027.00 | | 252 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 255.00 | 379 572.00 | | 396 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 655.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 496.00 | 57 500.00 | | 134 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 656.00 | 45 956.00 | | 72 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 839.00 | 11 544.00 | | 61 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 504.00 | 42 148.00 | 173 350.00 | 241 504.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 871.00 | 53 514.00 | 173 350.00 | 252 871.00 |