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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 72.00 | 568.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 646.00 | 72.00 | 363 574.00 | 363 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 098.00 | 72.00 | 406 026.00 | 406 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 822.00 | 165 040.00 | | 190 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | 32 781.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 299 980.00 | 274 822.00 | | 299 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 783.00 | 113 819.00 | | 92 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 3 474.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 934.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 8 315.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 046.00 | 127 544.00 | | 106 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 026.00 | 402 366.00 | | 406 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 180.00 | 57 391.00 | | 57 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 075.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 612.00 | 109 586.00 | | 109 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 454.00 | 76 805.00 | | 77 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | 32 781.00 | | 32 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 005.00 | | 640.00 | 363 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 783.00 | 43 917.00 | 48 865.00 | 92 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 046.00 | 57 180.00 | 48 865.00 | 106 046.00 |