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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | | 363 005.00 | 363 005.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 366.00 | | 402 366.00 | 402 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 040.00 | 145 577.00 | | 165 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 26 463.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 274 822.00 | 249 040.00 | | 274 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 819.00 | 156 910.00 | | 113 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | 2 060.00 | | 5 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 315.00 | 7 199.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 544.00 | 166 169.00 | | 127 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 366.00 | 415 210.00 | | 402 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 391.00 | 52 414.00 | | 57 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 605.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 586.00 | 105 840.00 | | 109 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 805.00 | 79 377.00 | | 76 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 26 463.00 | | 32 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 819.00 | 43 666.00 | 70 152.00 | 113 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 544.00 | 57 391.00 | 70 152.00 | 127 544.00 |