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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 005.00 | | 363 005.00 | 363 005.00 |
BZ Autres créances | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 210.00 | | 415 210.00 | 415 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 960.00 | | 362 960.00 | 362 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 669.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 577.00 | 69 714.00 | | 145 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 79 193.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 249 040.00 | 222 577.00 | | 249 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 910.00 | 199 491.00 | | 156 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 953.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | 7 529.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 169.00 | 209 048.00 | | 166 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 210.00 | 431 626.00 | | 415 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 1 433.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 840.00 | 157 509.00 | | 105 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 377.00 | 78 316.00 | | 79 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 463.00 | 79 193.00 | | 26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 910.00 | 43 154.00 | 113 755.00 | 156 910.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 169.00 | 52 414.00 | 113 755.00 | 166 169.00 |