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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 142.00 | | 358 142.00 | 358 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 004.00 | 11 635.00 | 34 368.00 | 46 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 374.00 | 11 635.00 | 395 739.00 | 407 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 725.00 | 163.00 | 166 562.00 | 166 725.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 868.00 | 163.00 | 235 705.00 | 235 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 242.00 | 11 798.00 | 631 444.00 | 643 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
DL TOTAL (I) | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 288.00 | | | 508 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 444.00 | | | 631 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 698.00 | | | 491 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 355.00 | | 1 021 355.00 | 1 021 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 355.00 | | 1 021 355.00 | 1 021 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 228.00 | | | 1 089 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 073.00 | | | 976 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 407 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 46 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 260.00 | 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | 625.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 166 529.00 | | | 166 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 516.00 | 10 926.00 | 16 590.00 | 27 516.00 |
VI Groupe et associés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -1 189 925.00 | | |
VW T.V.A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 288.00 | 491 698.00 | 16 590.00 | 508 288.00 |