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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 871 892.00 | | 871 892.00 | 871 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 7 925.00 | 12 222.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 027.00 | 128 622.00 | 130 406.00 | 259 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 674.00 | 137 960.00 | 1 028 714.00 | 1 166 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 846.00 | 8 371.00 | 709 474.00 | 717 846.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 966.00 | 8 371.00 | 713 594.00 | 721 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 639.00 | 146 331.00 | 1 742 308.00 | 1 888 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
DL TOTAL (I) | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 485.00 | | | 465 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 146.00 | | | 518 146.00 |
EA Autres dettes | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 002.00 | | | 1 562 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 308.00 | | | 1 742 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 736.00 | | | 1 510 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 098.00 | | 3 338 098.00 | 3 338 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 098.00 | | 3 338 098.00 | 3 338 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 280.00 | | | -6 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 473.00 | | | 3 396 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 204.00 | | | 3 281 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 023.00 | | 169 680.00 | 1 024 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 029.00 | 1 166 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 029.00 | 279 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 305.00 | | 57 000.00 | 816 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 889.00 | | 110 315.00 | 195 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 2 365.00 | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 878.00 | 61 040.00 | 18 958.00 | 95 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 465.00 | 61 040.00 | 18 958.00 | 94 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | 4 371.00 | 30.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 4 371.00 | 30.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 4 371.00 | 14 092.00 | 18 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 14 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 485.00 | 465 485.00 | | 465 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 707 800.00 | 707 800.00 | | 707 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 194.00 | 66 928.00 | 51 266.00 | 118 194.00 |
VI Groupe et associés | 398 623.00 | 398 623.00 | | 398 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 038.00 | 721 843.00 | 14 195.00 | 736 038.00 |
VW T.V.A. | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 002.00 | 1 510 736.00 | 51 266.00 | 1 562 002.00 |