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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 871 892.00 | | 871 892.00 | 871 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 14 178.00 | 5 969.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 908.00 | 148 683.00 | 56 226.00 | 204 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 874.00 | 164 274.00 | 948 600.00 | 1 112 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 018.00 | 27 110.00 | 483 908.00 | 511 018.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 877.00 | 27 110.00 | 531 768.00 | 558 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 751.00 | 191 384.00 | 1 480 368.00 | 1 671 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 069.00 | | | 667 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 672.00 | | | 601 672.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 778.00 | | | 1 329 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 368.00 | | | 1 480 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 778.00 | | | 1 329 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 938.00 | | 3 227 938.00 | 3 227 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 938.00 | | 3 227 938.00 | 3 227 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 177.00 | | | 3 264 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 555.00 | | | 3 245 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 949.00 | | 10 841.00 | 1 166 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 916.00 | 1 112 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 916.00 | 225 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 305.00 | | | 873 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 292.00 | | 10 680.00 | 279 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | 161.00 | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 504.00 | 32 759.00 | 61 989.00 | 193 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 091.00 | 32 759.00 | 61 989.00 | 192 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | 10 454.00 | 934.00 | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 10 454.00 | 934.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 10 454.00 | 934.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 454.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 275.00 | 222 275.00 | | 222 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 466 431.00 | 466 431.00 | | 466 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VI Groupe et associés | 667 069.00 | 667 069.00 | | 667 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 541.00 | 514 027.00 | 14 514.00 | 528 541.00 |
VW T.V.A. | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 778.00 | 1 329 778.00 | | 1 329 778.00 |