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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 871 892.00 | | 871 892.00 | 871 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 11 052.00 | 9 095.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 145.00 | 181 039.00 | 78 105.00 | 259 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 949.00 | 193 504.00 | 973 445.00 | 1 166 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 590.00 | 17 590.00 | 797 001.00 | 814 590.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 728.00 | 17 590.00 | 830 138.00 | 847 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 677.00 | 211 094.00 | 1 803 583.00 | 2 014 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
DL TOTAL (I) | 131 968.00 | | | 131 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 059.00 | | | 938 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 293.00 | | | 474 293.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 616.00 | | | 1 671 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 583.00 | | | 1 803 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 475.00 | | | 1 655 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 548.00 | | 3 521 548.00 | 3 521 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 548.00 | | 3 521 548.00 | 3 521 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 264.00 | | | 3 579 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 243.00 | | | 3 517 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 674.00 | | 275.00 | 1 166 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 305.00 | | | 873 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 175.00 | | 117.00 | 279 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | 158.00 | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 960.00 | 55 544.00 | | 137 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 547.00 | 55 544.00 | | 136 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 9 262.00 | 44.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 9 262.00 | 44.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | 9 262.00 | 44.00 | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 262.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 793 483.00 | 793 483.00 | | 793 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 864.00 | 52 723.00 | 16 141.00 | 68 864.00 |
VI Groupe et associés | 938 059.00 | 938 059.00 | | 938 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 988.00 | 847 635.00 | 14 353.00 | 861 988.00 |
VW T.V.A. | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 616.00 | 1 655 475.00 | 16 141.00 | 1 671 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 110 360.00 | | | 110 360.00 |