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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 112.00 | 103.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 811.00 | 33 523.00 | 157 288.00 | 190 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 366.00 | 33 635.00 | 417 731.00 | 451 366.00 |
BT Marchandises | 16 608 910.00 | 970 391.00 | 15 638 519.00 | 16 608 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 766 508.00 | 12 030.00 | 26 754 478.00 | 26 766 508.00 |
BZ Autres créances | 3 966 703.00 | | 3 966 703.00 | 3 966 703.00 |
CF Disponibilités | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984 825.00 | | 1 984 825.00 | 1 984 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 520 180.00 | 982 421.00 | 48 537 759.00 | 49 520 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 971 546.00 | 1 016 056.00 | 48 955 490.00 | 49 971 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 233 139.00 | | | -4 233 139.00 |
DL TOTAL (I) | -3 433 139.00 | | | -3 433 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179 176.00 | | | 1 179 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 176.00 | | | 1 179 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514 939.00 | | | 41 514 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 558.00 | | | 1 861 558.00 |
EA Autres dettes | 7 014 436.00 | | | 7 014 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 441 673.00 | | | 50 441 673.00 |
ED (V) | 767 780.00 | | | 767 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 955 490.00 | | | 48 955 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 441 673.00 | | | 50 441 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 010 831.00 | | 95 010 831.00 | 95 010 831.00 |
FG Production vendue services | 3 454 622.00 | | 3 454 622.00 | 3 454 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 465 453.00 | | 98 465 453.00 | 98 465 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 904 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 955 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 522 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 052.00 | |
GE Autres charges | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 857 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 952 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 104 924.00 | | | 100 104 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 338 063.00 | | | 104 338 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 233 139.00 | | | -4 233 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 635.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 523.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 179 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 970 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514 939.00 | 41 514 939.00 | | 41 514 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014 436.00 | 7 014 436.00 | | 7 014 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UX Autres créances clients | 26 766 508.00 | | | 26 766 508.00 |
VB T. V. A. | 3 966 703.00 | | | 3 966 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 671.00 | 1 560 671.00 | | 1 560 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984 825.00 | | | 1 984 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 718 036.00 | 32 718 036.00 | | 32 718 036.00 |
VW T.V.A. | 300 887.00 | 300 887.00 | | 300 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 441 673.00 | 50 441 673.00 | | 50 441 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016 388.00 | | | 4 016 388.00 |
ST Autres comptes | 21 522 271.00 | | | 21 522 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016 388.00 | | | 4 016 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 260 379.00 | | | 18 260 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 172 832.00 | | | 19 172 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 522 271.00 | | | 21 522 271.00 |