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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 005.00 | 45 060.00 | 143 944.00 | 189 005.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 12 500.00 | 112 500.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 267.00 | 79 549.00 | 137 717.00 | 217 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 013.00 | 137 110.00 | 401 902.00 | 539 013.00 |
BT Marchandises | 14 327 711.00 | 502 625.00 | 13 825 086.00 | 14 327 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952 964.00 | 1 940.00 | 27 951 024.00 | 27 952 964.00 |
BZ Autres créances | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089 029.00 | | 1 089 029.00 | 1 089 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 425 658.00 | 504 565.00 | 42 921 093.00 | 43 425 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 018 633.00 | 641 675.00 | 43 376 957.00 | 44 018 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 233 139.00 | | | -4 233 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 739.00 | -4 233 140.00 | | -678 739.00 |
DL TOTAL (I) | -4 111 879.00 | -3 433 140.00 | | -4 111 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327 753.00 | 1 179 176.00 | | 1 327 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 753.00 | 1 179 176.00 | | 1 327 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 531 022.00 | | | 3 531 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005 132.00 | 41 514 940.00 | | 32 005 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 223.00 | 1 861 558.00 | | 2 567 223.00 |
EA Autres dettes | 8 044 753.00 | 7 014 436.00 | | 8 044 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 148 132.00 | 50 441 674.00 | | 46 148 132.00 |
ED (V) | 12 951.00 | 767 780.00 | | 12 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 376 957.00 | 48 955 490.00 | | 43 376 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 148 132.00 | 50 441 674.00 | | 46 148 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531 022.00 | | | 3 531 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 486 290.00 | | 78 486 290.00 | 78 486 290.00 |
FG Production vendue services | 4 143 002.00 | | 4 143 002.00 | 4 143 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 629 292.00 | | 82 629 292.00 | 82 629 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 863 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 908 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 838 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 817 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 746 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 520.00 | | | 220 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 167.00 | | | -123 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 849 306.00 | 100 104 924.00 | | 84 849 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 528 045.00 | 104 338 064.00 | | 85 528 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 739.00 | -4 233 140.00 | | -678 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 633.00 | 103 475.00 | | 33 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 57 448.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 46 027.00 | | 33 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005 132.00 | 32 005 132.00 | | 32 005 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 687.00 | 763 687.00 | | 763 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 522.00 | 315 522.00 | | 315 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044 753.00 | 8 044 753.00 | | 8 044 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 27 951 305.00 | | | 27 951 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531 022.00 | 3 531 022.00 | | 3 531 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961 671.00 | 961 671.00 | | 961 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 029.00 | | | 1 089 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 094 702.00 | 29 094 702.00 | | 29 094 702.00 |
VW T.V.A. | 526 341.00 | 526 341.00 | | 526 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 148 132.00 | 46 148 132.00 | | 46 148 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |