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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 214.00 | 2 471.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 459.00 | 73 885.00 | 10 574.00 | 84 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 493.00 | 111 600.00 | 130 893.00 | 242 493.00 |
BT Marchandises | 11 608 145.00 | 723 836.00 | 10 884 308.00 | 11 608 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 786.00 | | 428 786.00 | 428 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 284 440.00 | 3 992 271.00 | 31 292 169.00 | 35 284 440.00 |
BZ Autres créances | 2 151 965.00 | | 2 151 965.00 | 2 151 965.00 |
CF Disponibilités | 5 215 441.00 | | 5 215 441.00 | 5 215 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 688 779.00 | 4 716 107.00 | 49 972 672.00 | 54 688 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 931 273.00 | 4 827 707.00 | 50 103 565.00 | 54 931 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 518 747.00 | -4 911 879.00 | | -10 518 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 429.00 | -5 606 869.00 | | 328 429.00 |
DL TOTAL (I) | -9 390 318.00 | -9 718 748.00 | | -9 390 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 460 185.00 | 1 386 526.00 | | 1 460 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460 185.00 | 1 386 526.00 | | 1 460 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 059 344.00 | 45 781 826.00 | | 53 059 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 403.00 | 1 997 404.00 | | 1 494 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 814.00 | 88 363.00 | | 270 814.00 |
EA Autres dettes | 3 190 106.00 | 5 754 429.00 | | 3 190 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 033 306.00 | 53 622 024.00 | | 58 033 306.00 |
ED (V) | 391.00 | 3 641.00 | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 103 565.00 | 45 293 444.00 | | 50 103 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 314 697.00 | | 75 314 697.00 | 75 314 697.00 |
FG Production vendue services | | | 5 485 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 314 697.00 | | 80 799 816.00 | 75 314 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 799 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 111 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 771 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 658.00 | |
GE Autres charges | | | 49 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 179 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 203.00 | 136 724.00 | | 494 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 934.00 | 136 724.00 | | 613 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 934.00 | 213 281.00 | | -613 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 875 165.00 | 87 227 164.00 | | 80 875 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 546 736.00 | 92 833 973.00 | | 80 546 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 429.00 | -5 606 869.00 | | 328 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 895.00 | | | 474 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 404.00 | 242 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 621.00 | 127 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 404.00 | 212 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 427.00 | 77 844.00 | 113 671.00 | 146 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 214.00 | 46 839.00 | 34 339.00 | 25 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | 31 005.00 | 79 332.00 | 121 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 527.00 | 73 658.00 | | 1 386 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 059 344.00 | 53 059 344.00 | | 53 059 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 815.00 | 270 815.00 | | 270 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 106.00 | 3 190 106.00 | | 3 190 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 35 284 440.00 | 35 284 440.00 | | 35 284 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 181 750.00 | 181 750.00 | | 181 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 534.00 | 1 908 534.00 | | 1 908 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 407 696.00 | 37 407 696.00 | | 37 407 696.00 |
VW T.V.A. | 706 482.00 | 706 482.00 | | 706 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 033 307.00 | 58 033 307.00 | | 58 033 307.00 |